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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 088.00 | 54 244.00 | 2 844.00 | 57 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 590.00 | | 154 590.00 | 154 590.00 |
BF Prêts | 23 105.00 | 2 578.00 | 20 527.00 | 23 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 323.00 | 63 342.00 | 177 981.00 | 241 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 574.00 | | 446 574.00 | 446 574.00 |
BZ Autres créances | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
CF Disponibilités | 223 258.00 | | 223 258.00 | 223 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 370.00 | | 70 370.00 | 70 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 759.00 | | 1 025 759.00 | 1 025 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 082.00 | 63 342.00 | 1 203 740.00 | 1 267 082.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 355 404.00 | 355 404.00 | | 355 404.00 |
DH Report à nouveau | -71 145.00 | | | -71 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 910.00 | -71 145.00 | | 4 910.00 |
DL TOTAL (I) | 370 569.00 | 365 659.00 | | 370 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 661.00 | 406 724.00 | | 695 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 849.00 | 64 990.00 | | 90 849.00 |
EA Autres dettes | 46 661.00 | 342 186.00 | | 46 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 171.00 | 813 900.00 | | 833 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 740.00 | 1 179 559.00 | | 1 203 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 171.00 | 813 900.00 | | 833 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 787.00 | | 567 787.00 | 567 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 787.00 | | 567 787.00 | 567 787.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 782.00 | 1 661 181.00 | | 574 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 872.00 | 1 732 326.00 | | 569 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 910.00 | -71 145.00 | | 4 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 305.00 | | 152 018.00 | 89 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 098.00 | | 152 000.00 | 63 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 107.00 | | 18.00 | 23 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 678.00 | 2 086.00 | | 58 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 578.00 | 2 086.00 | | 55 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 976.00 | 2 398.00 | 2 578.00 | 4 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 976.00 | 2 398.00 | 2 578.00 | 4 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 976.00 | 2 398.00 | 2 578.00 | 4 976.00 |
UG ‐ Financières | | 2 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 661.00 | 695 661.00 | | 695 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
UP Prêts | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
UX Autres créances clients | 446 574.00 | 446 574.00 | | 446 574.00 |
VB T. V. A. | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
VC Groupe et associés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 588.00 | 152 588.00 | | 152 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 382.00 | 750 277.00 | 23 105.00 | 773 382.00 |
VW T.V.A. | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 171.00 | 833 171.00 | | 833 171.00 |