| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 764.00 | 43 896.00 | 4 868.00 | 48 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 888.00 | 11 367.00 | 4 521.00 | 15 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 652.00 | 55 263.00 | 9 389.00 | 64 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BT Marchandises | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BZ Autres créances | 131 249.00 | | 131 249.00 | 131 249.00 |
CF Disponibilités | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 568.00 | | 152 568.00 | 152 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 220.00 | 55 263.00 | 161 957.00 | 217 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 94 062.00 | 82 089.00 | | 94 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073.00 | 11 973.00 | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 101 735.00 | 100 662.00 | | 101 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 436.00 | 22 344.00 | | 28 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 832.00 | 31 860.00 | | 23 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 312.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 223.00 | 60 351.00 | | 60 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 957.00 | 161 013.00 | | 161 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 223.00 | 60 351.00 | | 60 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 537.00 | | 422 537.00 | 422 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 537.00 | | 422 537.00 | 422 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 253.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 253.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 248.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 248.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 5.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45.00 | -8 303.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 646.00 | 451 243.00 | | 429 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 573.00 | 439 270.00 | | 428 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073.00 | 11 973.00 | | 1 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 230.00 | 3 033.00 | | 52 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 230.00 | 3 033.00 | | 52 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VC Groupe et associés | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 042.00 | 135 042.00 | | 135 042.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |