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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 199.00 | 6 381.00 | 1 819.00 | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 062.00 | 16 276.00 | 786.00 | 17 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 261.00 | 22 657.00 | 2 605.00 | 25 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BN En cours de production de biens | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 172.00 | | 208 172.00 | 208 172.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CF Disponibilités | 196 166.00 | | 196 166.00 | 196 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 788.00 | | 418 788.00 | 418 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 049.00 | 22 657.00 | 421 392.00 | 444 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 271 660.00 | 376 125.00 | | 271 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382.00 | -104 465.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 281 292.00 | 279 910.00 | | 281 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 054.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | 20 483.00 | | 12 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 890.00 | 63 015.00 | | 48 890.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 4 901.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 100.00 | 163 453.00 | | 140 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 392.00 | 443 363.00 | | 421 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 690.00 | 88 453.00 | | 83 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 513.00 | | 415 513.00 | 415 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 513.00 | | 415 513.00 | 415 513.00 |
FM Production stockée | | | 1 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 835.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 566.00 | 23 457.00 | | 26 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 677.00 | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 677.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 192.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 192.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | 485.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 176.00 | 295 489.00 | | 418 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 794.00 | 399 954.00 | | 416 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382.00 | -104 465.00 | | 1 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 565.00 | 5 933.00 | | 4 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 901.00 | 1 756.00 | | 20 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 901.00 | 1 756.00 | | 20 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 208 172.00 | 208 172.00 | | 208 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 18 590.00 | 56 410.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 880.00 | 211 880.00 | | 211 880.00 |
VW T.V.A. | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 100.00 | 83 690.00 | 56 410.00 | 140 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 141.00 | 4 730.00 | | 8 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 826.00 | 9 817.00 | | 9 826.00 |
ST Autres comptes | 51 784.00 | 58 357.00 | | 51 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 898.00 | 24 063.00 | | 25 898.00 |
YT Sous‐traitance | | 735.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 488.00 | | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | 1 334.00 | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 533.00 | 6 064.00 | | 9 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 297.00 | 2 584.00 | | 49 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 435.00 | 16 656.00 | | 19 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 996.00 | 92 973.00 | | 87 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |