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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 371.00 | 41 982.00 | 50 390.00 | 92 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 993.00 | 13 940.00 | 4 053.00 | 17 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 680.00 | 65 270.00 | 275 410.00 | 340 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 138.00 | | 247 138.00 | 247 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 689.00 | 1 492.00 | 2 267 197.00 | 2 268 689.00 |
BZ Autres créances | 206 387.00 | | 206 387.00 | 206 387.00 |
CF Disponibilités | 301 838.00 | | 301 838.00 | 301 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 736.00 | 1 492.00 | 3 048 245.00 | 3 049 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 416.00 | 66 762.00 | 3 323 655.00 | 3 390 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 524 524.00 | | | 524 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
DL TOTAL (I) | 640 446.00 | | | 640 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 965.00 | | | 1 169 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 579.00 | | | 456 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 760.00 | | | 397 760.00 |
EA Autres dettes | 643 990.00 | | | 643 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 209.00 | | | 2 683 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 655.00 | | | 3 323 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 209.00 | | | 2 683 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 169 965.00 | | | 1 169 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 955.00 | 2 015.00 | 667 970.00 | 665 955.00 |
FG Production vendue services | 3 080 374.00 | 1 435.00 | 3 081 809.00 | 3 080 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 329.00 | 3 450.00 | 3 749 779.00 | 3 746 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 553.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 647.00 | | | -44 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 909.00 | | | 3 760 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 487.00 | | | 3 661 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 241.00 | | 48 039.00 | 298 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 25 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 340 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 110 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 348.00 | | | 204 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 946.00 | | 44 418.00 | 70 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 947.00 | | 3 621.00 | 22 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 717.00 | 7 553.00 | | 57 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 369.00 | 7 553.00 | | 48 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 252.00 | | 1 761.00 | 3 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 252.00 | | 1 761.00 | 3 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 252.00 | | 1 761.00 | 3 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 579.00 | 456 579.00 | | 456 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 156.00 | 170 156.00 | | 170 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 826.00 | 100 826.00 | | 100 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 990.00 | 643 990.00 | | 643 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 547.00 | 2 266 547.00 | | 2 266 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 965.00 | 1 169 965.00 | | 1 169 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 209.00 | 132 209.00 | | 132 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 727.00 | 2 500 760.00 | 25 967.00 | 2 526 727.00 |
VW T.V.A. | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 209.00 | 2 683 209.00 | | 2 683 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
ST Autres comptes | 405 477.00 | | | 405 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 318.00 | | | 146 318.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
YT Sous‐traitance | 183 182.00 | | | 183 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 231.00 | | | 130 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 046.00 | | | 730 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 488.00 | | | 353 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 543.00 | | | 898 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |