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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 238.00 | 712 046.00 | 141 192.00 | 853 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 277.00 | 29 120.00 | 157.00 | 29 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 869.00 | 2 193 990.00 | 880 878.00 | 3 074 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 328.00 | | 239 328.00 | 239 328.00 |
BZ Autres créances | 97 243.00 | | 97 243.00 | 97 243.00 |
CF Disponibilités | 412 474.00 | | 412 474.00 | 412 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 045.00 | | 749 045.00 | 749 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 914.00 | 2 193 990.00 | 1 629 924.00 | 3 823 914.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 164 396.00 | 1 446 024.00 | 718 372.00 | 2 164 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 377 399.00 | 371 105.00 | | 377 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802.00 | 6 294.00 | | 4 802.00 |
DK Provisions réglementées | 374 991.00 | 374 991.00 | | 374 991.00 |
DL TOTAL (I) | 759 393.00 | 754 590.00 | | 759 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 014.00 | 300 446.00 | | 300 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 990.00 | 477 515.00 | | 425 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 045.00 | 179 095.00 | | 144 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 531.00 | 957 539.00 | | 870 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 924.00 | 1 712 129.00 | | 1 629 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 856.00 | 707 227.00 | | 613 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 578.00 | | 378 820.00 | 2 913 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900 921.00 | | 263 475.00 | 1 900 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 530.00 | 3 074 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 164 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 530.00 | 882 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 699.00 | | 115 345.00 | 984 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 574.00 | 287 946.00 | 217 530.00 | 2 123 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261 917.00 | 184 106.00 | | 1 261 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 856.00 | 103 840.00 | 217 530.00 | 854 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 989.00 | 425 989.00 | | 425 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
UX Autres créances clients | 239 328.00 | 239 328.00 | | 239 328.00 |
VB T. V. A. | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 013.00 | 43 338.00 | 256 674.00 | 300 013.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 571.00 | 336 571.00 | | 336 571.00 |
VW T.V.A. | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 531.00 | 613 856.00 | 256 674.00 | 870 531.00 |