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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BZ Autres créances | 368 918.00 | | 368 918.00 | 368 918.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 908.00 | | 381 908.00 | 381 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 908.00 | | 381 908.00 | 381 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 395.00 | 32 279.00 | | 103 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 945.00 | 71 115.00 | | -27 945.00 |
DL TOTAL (I) | 84 249.00 | 112 195.00 | | 84 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 726.00 | 72 466.00 | | 18 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 222.00 | 90 730.00 | | 8 222.00 |
EA Autres dettes | 219 582.00 | 345 111.00 | | 219 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 658.00 | 555 826.00 | | 297 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 908.00 | 668 021.00 | | 381 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 658.00 | 555 826.00 | | 297 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
FG Production vendue services | 589 729.00 | | 589 729.00 | 589 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 421.00 | | 633 421.00 | 633 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 992.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | 45 849.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 493.00 | | | -45 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 903.00 | 1 003 979.00 | | 651 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 848.00 | 932 863.00 | | 679 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 945.00 | 71 115.00 | | -27 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 377.00 | | | 182 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 377.00 | | | 182 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 582.00 | 219 582.00 | | 219 582.00 |
UX Autres créances clients | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VC Groupe et associés | 236 025.00 | 236 025.00 | | 236 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 895.00 | 111 895.00 | | 111 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 838.00 | 381 838.00 | | 381 838.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 658.00 | 297 658.00 | | 297 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |