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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 802.00 | 38 047.00 | 48 756.00 | 86 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 233.00 | 44 388.00 | 48 845.00 | 93 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 382.00 | 1 950.00 | 19 432.00 | 21 382.00 |
BZ Autres créances | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CF Disponibilités | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 022.00 | 1 950.00 | 117 072.00 | 119 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 255.00 | 46 338.00 | 165 917.00 | 212 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 314.00 | 37 578.00 | | 88 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 236.00 | 50 735.00 | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 117 549.00 | 110 314.00 | | 117 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 143.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 6 370.00 | | 7 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 684.00 | 53 737.00 | | 38 684.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 8 348.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 368.00 | 68 597.00 | | 48 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 917.00 | 178 911.00 | | 165 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 544.00 | | 207 544.00 | 207 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 544.00 | | 207 544.00 | 207 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 12 793.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 844.00 | 217 744.00 | | 207 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 608.00 | 167 009.00 | | 200 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 236.00 | 50 735.00 | | 7 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 460.00 | | 45 364.00 | 53 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 591.00 | 93 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 480.00 | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 111.00 | 92 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | 740.00 | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 841.00 | | 44 624.00 | 51 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 904.00 | 14 075.00 | 5 591.00 | 35 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 1 181.00 | 1 480.00 | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 815.00 | 12 894.00 | 4 111.00 | 34 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |