| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 988.00 | 66 042.00 | 946.00 | 66 988.00 |
AH Fonds commercial | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
AN Terrains | 23 532.00 | 22 396.00 | 1 136.00 | 23 532.00 |
AP Constructions | 628 228.00 | 121 154.00 | 507 074.00 | 628 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 989 709.00 | 3 647 649.00 | 5 342 060.00 | 8 989 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 450.00 | 350 976.00 | 128 474.00 | 479 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 236 587.00 | 4 208 218.00 | 6 028 369.00 | 10 236 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914 198.00 | 45 629.00 | 1 868 570.00 | 1 914 198.00 |
BN En cours de production de biens | 662 365.00 | 16 008.00 | 646 357.00 | 662 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 150 148.00 | 120 521.00 | 1 029 626.00 | 1 150 148.00 |
BT Marchandises | 628 339.00 | | 628 339.00 | 628 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 289.00 | | 109 289.00 | 109 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 088.00 | | 1 027 088.00 | 1 027 088.00 |
BZ Autres créances | 1 419 085.00 | | 1 419 085.00 | 1 419 085.00 |
CF Disponibilités | 8 234 541.00 | | 8 234 541.00 | 8 234 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 481.00 | | 154 481.00 | 154 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 299 534.00 | 182 159.00 | 15 117 376.00 | 15 299 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 536 121.00 | 4 390 376.00 | 21 145 745.00 | 25 536 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 788 012.00 | -1 794 350.00 | | -4 788 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 647 111.00 | -2 993 663.00 | | -2 647 111.00 |
DK Provisions réglementées | 6 817.00 | 8 220.00 | | 6 817.00 |
DL TOTAL (I) | -7 124 306.00 | -4 475 793.00 | | -7 124 306.00 |
DP Provisions pour risques | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 268.00 | 75 036.00 | | 69 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 775.00 | 75 036.00 | | 193 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 396.00 | 5 082.00 | | 4 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 933 819.00 | 12 909 442.00 | | 16 933 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503 700.00 | 9 048 131.00 | | 8 503 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 277.00 | 1 015 182.00 | | 1 996 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 475.00 | 476 305.00 | | 169 475.00 |
EA Autres dettes | 460 610.00 | 195 217.00 | | 460 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 076 276.00 | 23 657 359.00 | | 28 076 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 145 745.00 | 19 256 603.00 | | 21 145 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 077 060.00 | 22 371 330.00 | | 26 077 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 396.00 | 5 082.00 | | 4 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 478 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 174 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 652 799.00 | |
FM Production stockée | | | 348 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 654 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 476 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 665 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 574 382.00 | |
GE Autres charges | | | 74 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 986 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 332 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 583 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 211 065.00 | | | 6 211 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 403.00 | 1 517.00 | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212 468.00 | 1 517.00 | | 6 212 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208 065.00 | | | 6 208 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907.00 | 76 152.00 | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 210 984.00 | 76 152.00 | | 6 210 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | -74 635.00 | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -935 373.00 | -1 168 378.00 | | -935 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 867 120.00 | 19 876 960.00 | | 27 867 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 514 230.00 | 22 870 622.00 | | 30 514 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 647 111.00 | -2 993 663.00 | | -2 647 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 164 935.00 | | 11 287 716.00 | 15 164 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 216 064.00 | 10 236 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 216 064.00 | 10 120 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 989.00 | | | 78 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 073 288.00 | | 11 263 716.00 | 15 073 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 678.00 | | 24 000.00 | 12 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428 615.00 | 1 270 623.00 | 491 021.00 | 3 428 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 023.00 | 2 019.00 | | 64 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 592.00 | 1 268 604.00 | 491 021.00 | 3 364 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 036.00 | 124 507.00 | 5 768.00 | 75 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 286.00 | 182 159.00 | 430 286.00 | 430 286.00 |
6T Sur comptes clients | 78 094.00 | | 78 094.00 | 78 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 381.00 | 182 159.00 | 508 381.00 | 508 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 417.00 | 306 666.00 | 514 149.00 | 583 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 759.00 | 514 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 907.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 044 667.00 | 45 451.00 | 1 999 215.00 | 2 044 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 503 700.00 | 8 503 700.00 | | 8 503 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996 277.00 | 1 996 277.00 | | 1 996 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 475.00 | 169 475.00 | | 169 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 349 762.00 | 15 349 762.00 | | 15 349 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 088.00 | 1 027 088.00 | | 1 027 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419 085.00 | 1 419 085.00 | | 1 419 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 481.00 | 154 481.00 | | 154 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 332.00 | 2 600 654.00 | 36 678.00 | 2 637 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 068 276.00 | 26 069 060.00 | 1 999 215.00 | 28 068 276.00 |