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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 032.00 | 15 124.00 | 12 908.00 | 28 032.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 032.00 | 15 124.00 | 12 908.00 | 28 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 107.00 | 168 298.00 | 1 192 809.00 | 1 361 107.00 |
BZ Autres créances | 306 380.00 | 147 618.00 | 158 762.00 | 306 380.00 |
CF Disponibilités | 766 745.00 | | 766 745.00 | 766 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 911.00 | 315 917.00 | 2 120 994.00 | 2 436 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 944.00 | 331 041.00 | 2 133 902.00 | 2 464 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 141.00 | 155 402.00 | | 299 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 442.00 | 343 739.00 | | 624 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 583.00 | 609 141.00 | | 1 133 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 168.00 | 18 452.00 | | 23 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 168.00 | 18 452.00 | | 23 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 777 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 564.00 | 2 681 362.00 | | 632 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 619.00 | 267 298.00 | | 286 619.00 |
EA Autres dettes | 57 966.00 | 61 791.00 | | 57 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 150.00 | 4 287 709.00 | | 977 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 902.00 | 4 915 302.00 | | 2 133 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416.00 | 3 998 115.00 | 3 998 532.00 | 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416.00 | 3 998 115.00 | 3 998 532.00 | 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 27 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 227.00 | 117 555.00 | | 211 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 270.00 | 3 659 228.00 | | 4 202 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 827.00 | 3 315 489.00 | | 3 577 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 442.00 | 343 739.00 | | 624 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 869.00 | | 9 720.00 | 19 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 557.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 28 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 312.00 | | 9 720.00 | 18 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 840.00 | 4 284.00 | | 10 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 840.00 | 4 284.00 | | 10 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 452.00 | 4 176.00 | | 18 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 452.00 | 4 176.00 | | 18 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 565.00 | 632 565.00 | | 632 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 154.00 | 1 300 154.00 | | 1 300 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VP Divers | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 193.00 | 296 193.00 | | 296 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 167.00 | 1 670 167.00 | | 1 670 167.00 |
VW T.V.A. | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 150.00 | 977 150.00 | | 977 150.00 |