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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 1 443.00 | 1 177.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 686.00 | 19 452.00 | 27 234.00 | 46 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 826.00 | 20 895.00 | 30 930.00 | 51 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 779.00 | | 127 779.00 | 127 779.00 |
BZ Autres créances | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
CF Disponibilités | 428 948.00 | | 428 948.00 | 428 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 436.00 | | 739 436.00 | 739 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 262.00 | 20 895.00 | 770 367.00 | 791 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 325.00 | 140 854.00 | | 78 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 644.00 | -62 529.00 | | 254 644.00 |
DL TOTAL (I) | 442 969.00 | 188 325.00 | | 442 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 090.00 | 99 587.00 | | 12 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 329.00 | | | 113 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 675.00 | 15 944.00 | | 63 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 304.00 | 30 435.00 | | 138 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 398.00 | 145 966.00 | | 327 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 367.00 | 334 291.00 | | 770 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 856.00 | 133 885.00 | | 322 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 298.00 | | 3 528.00 | 48 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 778.00 | | 3 528.00 | 45 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 846.00 | 7 050.00 | | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 846.00 | 7 050.00 | | 13 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 127 779.00 | 127 779.00 | | 127 779.00 |
VB T. V. A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 081.00 | 7 539.00 | 4 542.00 | 12 081.00 |
VI Groupe et associés | 113 329.00 | 113 329.00 | | 113 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 312.00 | 212 312.00 | | 212 312.00 |
VW T.V.A. | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 398.00 | 322 856.00 | 4 542.00 | 327 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 270.00 | 8 178.00 | | 6 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 283.00 | 7 078.00 | | 10 283.00 |
ST Autres comptes | 72 905.00 | 63 837.00 | | 72 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 030.00 | 12 112.00 | | 12 030.00 |
YT Sous‐traitance | 34 310.00 | 5 445.00 | | 34 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 470.00 | 6 500.00 | | 34 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | 987.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 386.00 | 9 165.00 | | 7 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 725.00 | 60 578.00 | | 143 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 396.00 | 13 153.00 | | 13 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 999.00 | 94 972.00 | | 163 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |