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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 2 466.00 | 5 874.00 | 8 340.00 |
AH Fonds commercial | 303 940.00 | | 303 940.00 | 303 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 468.00 | 33 570.00 | 24 898.00 | 58 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 479.00 | 27 101.00 | 2 378.00 | 29 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 653.00 | 63 137.00 | 339 515.00 | 402 653.00 |
BP En cours de production de services | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 711.00 | 22 241.00 | 59 470.00 | 81 711.00 |
BZ Autres créances | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CF Disponibilités | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 875.00 | 22 241.00 | 168 634.00 | 190 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 528.00 | 85 378.00 | 508 149.00 | 593 528.00 |
CU Autres participations | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 798.00 | 58 355.00 | | 96 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 936.00 | 38 443.00 | | 40 936.00 |
DL TOTAL (I) | 148 734.00 | 107 798.00 | | 148 734.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 140.00 | 161 852.00 | | 137 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 681.00 | 61 152.00 | | 56 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | 19 880.00 | | 18 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 072.00 | 63 489.00 | | 51 072.00 |
EA Autres dettes | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 415.00 | 390 348.00 | | 347 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 149.00 | 498 146.00 | | 508 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 857.00 | 286 731.00 | | 277 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 104.00 | | 405 104.00 | 405 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 104.00 | | 405 104.00 | 405 104.00 |
FN Production immobilisée | | | -3 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 146.00 | 15.00 | | 14 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 146.00 | -15.00 | | -14 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 8 738.00 | | 7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 434.00 | 446 646.00 | | 412 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 498.00 | 408 202.00 | | 371 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 936.00 | 38 443.00 | | 40 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 012.00 | | 32 441.00 | 388 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 402 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 87 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 250.00 | | 7 030.00 | 305 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 336.00 | | 25 411.00 | 80 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 548.00 | 8 389.00 | 17 800.00 | 72 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 1 410.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 492.00 | 6 979.00 | 17 800.00 | 71 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 700.00 | 233.00 | 4 692.00 | 26 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 700.00 | 233.00 | 4 692.00 | 26 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 700.00 | 12 233.00 | 4 692.00 | 26 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | 4 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
UX Autres créances clients | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 140.00 | 67 582.00 | 69 558.00 | 137 140.00 |
VI Groupe et associés | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VP Divers | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
VW T.V.A. | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 915.00 | 277 357.00 | 69 558.00 | 346 915.00 |