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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 1 530 000.00 | 816 878.00 | 713 121.00 | 1 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 120.00 | 102 361.00 | 737 758.00 | 840 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 895.00 | 919 240.00 | 2 746 655.00 | 3 665 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
BZ Autres créances | 247 128.00 | 11 773.00 | 235 355.00 | 247 128.00 |
CF Disponibilités | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 465.00 | 11 773.00 | 282 692.00 | 294 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 360.00 | 931 013.00 | 3 029 347.00 | 3 960 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 010 775.00 | | 1 010 775.00 | 1 010 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 120.00 | 268 120.00 | | 268 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
DH Report à nouveau | 497 621.00 | 446 034.00 | | 497 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 490.00 | 51 586.00 | | 44 490.00 |
DL TOTAL (I) | 837 044.00 | 792 553.00 | | 837 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 395.00 | 1 321 592.00 | | 1 210 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 809.00 | 959 809.00 | | 959 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 7 458.00 | | 9 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 021.00 | 9 620.00 | | 13 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 303.00 | 2 298 481.00 | | 2 192 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 347.00 | 3 091 034.00 | | 3 029 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 959 809.00 | | | 959 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 896.00 | | | 3 665 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 665 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 655 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 120.00 | | | 2 655 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 776.00 | | | 1 010 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 617.00 | 112 624.00 | | 806 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 617.00 | 112 624.00 | | 806 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UX Autres créances clients | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VC Groupe et associés | 228 431.00 | 228 431.00 | | 228 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 396.00 | 93 913.00 | 425 731.00 | 1 210 396.00 |
VI Groupe et associés | 959 809.00 | 959 809.00 | | 959 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 863.00 | | | 194 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 520.00 | 273 520.00 | | 273 520.00 |
VW T.V.A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 303.00 | 1 075 820.00 | 425 731.00 | 2 192 303.00 |