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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 400.00 | 58 800.00 | 1 600.00 | 60 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 280 758.00 | 3 294 411.00 | 4 986 347.00 | 8 280 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 850.00 | 15 654.00 | 2 196.00 | 17 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 436 627.00 | 3 368 866.00 | 5 067 761.00 | 8 436 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 355.00 | | 815 355.00 | 815 355.00 |
BZ Autres créances | 387 763.00 | | 387 763.00 | 387 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
CF Disponibilités | 439 750.00 | | 439 750.00 | 439 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 468.00 | | 2 203 468.00 | 2 203 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 640 095.00 | 3 368 866.00 | 7 271 229.00 | 10 640 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DG Autres réserves | 574.00 | 370.00 | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 312.00 | 587 423.00 | | 518 312.00 |
DL TOTAL (I) | 548 598.00 | 617 505.00 | | 548 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 069 595.00 | 5 779 146.00 | | 5 069 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 461.00 | 1 641 173.00 | | 1 473 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 954.00 | 162 468.00 | | 171 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 872.00 | 80 366.00 | | 6 872.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 722 631.00 | 7 663 153.00 | | 6 722 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 229.00 | 8 280 658.00 | | 7 271 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 473 461.00 | | | 1 473 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 715 439.00 | | 280 074.00 | 8 715 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 886.00 | 8 436 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 60 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 886.00 | 8 376 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 639 039.00 | | 280 074.00 | 8 639 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 488.00 | 525 219.00 | 265 841.00 | 3 109 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 751.00 | 3 047.00 | 15 998.00 | 71 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 737.00 | 522 173.00 | 249 844.00 | 3 037 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 954.00 | 171 954.00 | | 171 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 815 355.00 | 815 355.00 | | 815 355.00 |
VB T. V. A. | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 069 595.00 | 745 107.00 | 3 373 010.00 | 5 069 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 461.00 | 1 473 461.00 | | 1 473 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 840.00 | 333 840.00 | | 333 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 718.00 | 1 221 718.00 | | 1 221 718.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 722 631.00 | 2 398 143.00 | 3 373 010.00 | 6 722 631.00 |