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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 655.00 | 929.00 | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 360.00 | 40 597.00 | 12 763.00 | 53 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 543.00 | 41 252.00 | 38 291.00 | 79 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 130.00 | | 117 130.00 | 117 130.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CF Disponibilités | 113 141.00 | | 113 141.00 | 113 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 484.00 | | 233 484.00 | 233 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 027.00 | 41 252.00 | 271 775.00 | 313 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DG Autres réserves | 109 414.00 | 102 927.00 | | 109 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 112.00 | 6 487.00 | | 46 112.00 |
DL TOTAL (I) | 172 042.00 | 125 930.00 | | 172 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 372.00 | | 9 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 037.00 | 37 581.00 | | 79 037.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 964.00 | | 1 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 673.00 | 14 411.00 | | 9 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 733.00 | 62 328.00 | | 99 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 775.00 | 188 258.00 | | 271 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 733.00 | 62 328.00 | | 99 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 028.00 | 11 028.00 | |
FD Production vendue biens | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FG Production vendue services | 514 907.00 | 7 991.00 | 522 899.00 | 514 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 007.00 | 19 019.00 | 543 027.00 | 524 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 950.00 | 328.00 | | 16 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 618.00 | 2 650.00 | | 22 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 866.00 | 334 853.00 | | 543 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 754.00 | 328 366.00 | | 497 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 112.00 | 6 487.00 | | 46 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 893.00 | | 10 514.00 | 71 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 865.00 | 79 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 865.00 | 53 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 982.00 | | 201.00 | 25 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 911.00 | | 10 313.00 | 45 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 028.00 | 8 658.00 | 2 089.00 | 34 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | -584.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 444.00 | 9 242.00 | 2 089.00 | 33 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UX Autres créances clients | 117 130.00 | 117 130.00 | | 117 130.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |