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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 172.00 | 201.00 | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 802.00 | 1 941 654.00 | 455 148.00 | 2 396 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 711.00 | 36 839.00 | 9 872.00 | 46 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 030.00 | 1 978 665.00 | 465 365.00 | 2 444 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 624.00 | 4 271.00 | 51 354.00 | 55 624.00 |
BZ Autres créances | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | 182.00 | 4 826.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 164 728.00 | | 164 728.00 | 164 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 494.00 | 4 453.00 | 313 041.00 | 317 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 524.00 | 1 983 119.00 | 778 406.00 | 2 761 524.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 196 325.00 | | | 196 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 603.00 | | | 312 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 717.00 | | | 130 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 081.00 | | | 582 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 406.00 | | | 778 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 307.00 | | | 399 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 351.00 | | 266 479.00 | 2 436 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 800.00 | 2 444 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 800.00 | 2 443 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 208.00 | | 266 106.00 | 2 436 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 037.00 | 172 428.00 | 258 800.00 | 2 065 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 037.00 | 172 256.00 | 258 800.00 | 2 065 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
6T Sur comptes clients | 2 256.00 | 2 140.00 | 126.00 | 2 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99.00 | 83.00 | | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | 2 223.00 | 126.00 | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 152.00 | 2 223.00 | 10 921.00 | 13 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 140.00 | 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 83.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VB T. V. A. | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 603.00 | 129 829.00 | 171 918.00 | 312 603.00 |
VI Groupe et associés | 112 865.00 | 112 865.00 | | 112 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 090.00 | | | 202 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 006.00 | | | 124 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 433.00 | 129 334.00 | 99.00 | 129 433.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 081.00 | 399 307.00 | 171 918.00 | 582 081.00 |