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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 963 378.00 | 451 003.00 | 512 375.00 | 963 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971.00 | 3 957.00 | 13.00 | 3 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 384.00 | 40 624.00 | 1 760.00 | 42 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 883.00 | 495 585.00 | 569 298.00 | 1 064 883.00 |
BZ Autres créances | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CF Disponibilités | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 073.00 | 495 585.00 | 598 488.00 | 1 094 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 874.00 | 44 044.00 | | 59 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 724.00 | 15 830.00 | | 15 724.00 |
DL TOTAL (I) | 76 698.00 | 60 974.00 | | 76 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 572.00 | 501 662.00 | | 453 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 925.00 | 23 712.00 | | 23 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 274.00 | 3 617.00 | | 6 274.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 790.00 | 565 892.00 | | 521 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 488.00 | 626 866.00 | | 598 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 588.00 | 112 479.00 | | 112 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 604.00 | | 147 604.00 | 147 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 604.00 | | 147 604.00 | 147 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 794.00 | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 604.00 | 148 104.00 | | 147 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 880.00 | 132 274.00 | | 131 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 724.00 | 15 830.00 | | 15 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 882.00 | | | 1 064 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 732.00 | | | 1 064 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 375.00 | 49 209.00 | | 446 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 375.00 | 49 209.00 | | 446 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 571.00 | 44 369.00 | 121 441.00 | 453 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 790.00 | 112 587.00 | 121 441.00 | 521 790.00 |