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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 489.00 | 12 006.00 | 21 483.00 | 33 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 284.00 | 102 259.00 | 2 025.00 | 104 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 773.00 | 114 265.00 | 48 508.00 | 162 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 025.00 | 17 750.00 | 452 275.00 | 470 025.00 |
BZ Autres créances | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 942.00 | | 57 942.00 | 57 942.00 |
CF Disponibilités | 438 278.00 | | 438 278.00 | 438 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 541.00 | 17 750.00 | 968 792.00 | 986 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 314.00 | 132 015.00 | 1 017 300.00 | 1 149 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 564 432.00 | 582 365.00 | | 564 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 708.00 | 182 067.00 | | 205 708.00 |
DL TOTAL (I) | 776 140.00 | 770 432.00 | | 776 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 255.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 866.00 | 30 342.00 | | 18 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 327.00 | 163 790.00 | | 164 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 715.00 | 98 941.00 | | 52 715.00 |
EA Autres dettes | 4 847.00 | 1 807.00 | | 4 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 160.00 | 295 135.00 | | 241 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 300.00 | 1 065 568.00 | | 1 017 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 454 716.00 | | 1 454 716.00 | 1 454 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 716.00 | | 1 454 716.00 | 1 454 716.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 2 635.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -2 635.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 462.00 | 66 266.00 | | 75 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 701.00 | 1 340 737.00 | | 1 455 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 993.00 | 1 158 669.00 | | 1 249 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 708.00 | 182 067.00 | | 205 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 289.00 | | 25 713.00 | 138 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 162 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 137 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 289.00 | | 25 713.00 | 113 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 215.00 | 4 279.00 | 1 229.00 | 111 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 215.00 | 4 279.00 | 1 229.00 | 111 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 327.00 | 164 327.00 | | 164 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 452 015.00 | 452 015.00 | | 452 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VB T. V. A. | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 321.00 | 490 321.00 | | 490 321.00 |
VW T.V.A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 160.00 | 241 160.00 | | 241 160.00 |