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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 202.00 | | 77 202.00 | 77 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 638.00 | 3 272.00 | 3 366.00 | 6 638.00 |
040 Immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 087.00 | 3 272.00 | 87 815.00 | 91 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 127.00 | 1 055.00 | 80 072.00 | 81 127.00 |
072 Créances – Autres | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
084 Disponibilités | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 144.00 | 1 055.00 | 140 089.00 | 141 144.00 |
110 Total général Actif | 232 231.00 | 4 327.00 | 227 904.00 | 232 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 058 602.00 | 515 415.00 | | 1 058 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 390.00 | 12 399.00 | | 31 390.00 |
230 Autres produits | 280.00 | 810.00 | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 090 272.00 | 528 624.00 | | 1 090 272.00 |
242 Autres charges externes. | 371 605.00 | 224 632.00 | | 371 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 296.00 | 5 678.00 | | 13 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 575 489.00 | 213 699.00 | | 575 489.00 |
252 Charges sociales | 147 173.00 | 59 845.00 | | 147 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 188.00 | 6 327.00 | | 2 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 58.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 111 027.00 | 510 239.00 | | 1 111 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 755.00 | 18 385.00 | | -20 755.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 167.00 | | |
294 Charges financières | 59.00 | 281.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 490.00 | 4 851.00 | | 4 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 776.00 | 27 420.00 | | -24 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 446.00 | | | 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 695.00 | | | 211 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 338.00 | | | 69 338.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |