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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 250.00 | 851.00 | 12 399.00 | 13 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 840.00 | 3 851.00 | 12 989.00 | 16 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 092.00 | | 87 092.00 | 87 092.00 |
BZ Autres créances | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CF Disponibilités | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 972.00 | | 130 972.00 | 130 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 812.00 | 3 851.00 | 143 961.00 | 147 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 28 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 616.00 | 5 033.00 | | 5 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523.00 | 3 584.00 | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 67 639.00 | 64 116.00 | | 67 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 159.00 | 4 106.00 | | 6 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 906.00 | 41 154.00 | | 37 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 168.00 | 44 806.00 | | 32 168.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 304.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 322.00 | 90 401.00 | | 76 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 961.00 | 154 518.00 | | 143 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 322.00 | 90 401.00 | | 76 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 585.00 | 9 468.00 | 312 053.00 | 302 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 585.00 | 9 468.00 | 312 053.00 | 302 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 745.00 | 9 043.00 | | 5 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 633.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 387.00 | 359 703.00 | | 312 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 864.00 | 356 119.00 | | 308 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 523.00 | 3 584.00 | | 3 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590.00 | | 13 250.00 | 3 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 851.00 | | 3 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VB T. V. A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VI Groupe et associés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
VW T.V.A. | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | 4 724.00 | | 4 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 261.00 | 8 695.00 | | 6 261.00 |
ST Autres comptes | 18 755.00 | 12 276.00 | | 18 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 000.00 | 109 820.00 | | 98 000.00 |
YT Sous‐traitance | 30 917.00 | 62 834.00 | | 30 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 701.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 640.00 | 5 425.00 | | 5 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 596.00 | 70 422.00 | | 60 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 266.00 | 35 307.00 | | 31 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 933.00 | 193 625.00 | | 153 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |