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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 002.00 | 247 848.00 | 378 154.00 | 626 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 518.00 | | 452 518.00 | 452 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 119.00 | 247 848.00 | 998 271.00 | 1 246 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 176.00 | 4 649.00 | 136 527.00 | 141 176.00 |
BZ Autres créances | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CF Disponibilités | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 720.00 | 4 649.00 | 243 071.00 | 247 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 839.00 | 252 498.00 | 1 241 342.00 | 1 493 839.00 |
CU Autres participations | 150 688.00 | | 150 688.00 | 150 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 706.00 | 1 096 706.00 | | 1 096 706.00 |
DH Report à nouveau | -600 206.00 | -691 603.00 | | -600 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 609.00 | 91 397.00 | | 2 609.00 |
DK Provisions réglementées | 276 191.00 | 298 693.00 | | 276 191.00 |
DL TOTAL (I) | 775 300.00 | 795 193.00 | | 775 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 982.00 | 341 803.00 | | 292 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 263.00 | 197 219.00 | | 135 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 380.00 | 12 425.00 | | 23 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 417.00 | 5 598.00 | | 14 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 042.00 | 557 045.00 | | 466 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 342.00 | 1 352 237.00 | | 1 241 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 263.00 | | | 135 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 528.00 | | 134 528.00 | 134 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 528.00 | | 134 528.00 | 134 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 239.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 327.00 | | | -8 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 843.00 | 278 534.00 | | 180 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 234.00 | 187 137.00 | | 178 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 609.00 | 91 397.00 | | 2 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 548.00 | | | 989 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 002.00 | | | 626 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 546.00 | | | 363 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 610.00 | 34 239.00 | | 213 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 610.00 | 34 239.00 | | 213 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 693.00 | | 22 502.00 | 298 693.00 |
6T Sur comptes clients | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 342.00 | | 22 502.00 | 303 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 518.00 | 452 518.00 | | 452 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 141 176.00 | 141 176.00 | | 141 176.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 139.00 | 48 953.00 | 172 386.00 | 297 139.00 |
VI Groupe et associés | 135 263.00 | 135 263.00 | | 135 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 561.00 | 635 561.00 | | 635 561.00 |
VW T.V.A. | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 199.00 | 222 013.00 | 172 386.00 | 470 199.00 |