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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 485.00 | 14 589.00 | 16 896.00 | 31 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 485.00 | 14 589.00 | 479 896.00 | 494 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BZ Autres créances | 457 459.00 | | 457 459.00 | 457 459.00 |
CF Disponibilités | 281 066.00 | | 281 066.00 | 281 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 789.00 | | 855 789.00 | 855 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 274.00 | 14 589.00 | 1 335 685.00 | 1 350 274.00 |
CU Autres participations | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 760 299.00 | 756 599.00 | | 760 299.00 |
DH Report à nouveau | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 984.00 | 3 700.00 | | 14 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 548.00 | 1 220 564.00 | | 1 235 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 227.00 | 40 446.00 | | 83 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 131.00 | 9 855.00 | | 13 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780.00 | 21 362.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 137.00 | 71 663.00 | | 100 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 685.00 | 1 292 227.00 | | 1 335 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 23 416.00 | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 540.00 | 181 044.00 | | 94 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 556.00 | 177 344.00 | | 79 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 984.00 | 3 700.00 | | 14 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 485.00 | | | 494 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 084.00 | 505.00 | | 14 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 084.00 | 505.00 | | 14 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VB T. V. A. | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VC Groupe et associés | 398 257.00 | 398 257.00 | | 398 257.00 |
VI Groupe et associés | 83 227.00 | 83 227.00 | | 83 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 723.00 | 574 723.00 | | 574 723.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |