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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 718.00 | 128 291.00 | 32 427.00 | 160 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 137.00 | 264 666.00 | 963 471.00 | 1 228 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 383.00 | | 327 383.00 | 327 383.00 |
BZ Autres créances | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
CF Disponibilités | 655 819.00 | | 655 819.00 | 655 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 226.00 | | 82 226.00 | 82 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 374.00 | | 1 130 374.00 | 1 130 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 511.00 | 264 666.00 | 2 093 845.00 | 2 358 511.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 551.00 | | | 664 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 398.00 | | | 1 109 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 984.00 | | | 391 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 372.00 | | | 114 372.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 814.00 | | | 475 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 447.00 | | | 984 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 845.00 | | | 2 093 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 447.00 | | | 964 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 883.00 | 68 010.00 | 2 119 893.00 | 2 051 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 883.00 | 68 010.00 | 2 119 893.00 | 2 051 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 251.00 | | | 2 142 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 554.00 | | | 1 996 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 430.00 | | 48 026.00 | 1 208 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 375.00 | | | 136 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 723.00 | 31 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 319.00 | 1 228 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 596.00 | 160 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 730.00 | | 34 585.00 | 135 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 326.00 | | 13 441.00 | 36 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 090.00 | 4 172.00 | 9 596.00 | 270 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 375.00 | | | 136 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 715.00 | 4 172.00 | 9 596.00 | 133 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 984.00 | 391 984.00 | | 391 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 814.00 | 475 814.00 | | 475 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 327 383.00 | 327 383.00 | | 327 383.00 |
VB T. V. A. | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 305.00 | 487 305.00 | | 487 305.00 |
VW T.V.A. | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 447.00 | 984 447.00 | | 984 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
ST Autres comptes | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 965.00 | | | 93 965.00 |
YT Sous‐traitance | 1 193 880.00 | | | 1 193 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 132.00 | | | 405 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 892.00 | | | 242 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 417 345.00 | | | 1 417 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |