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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 127.00 | 14 291.00 | 835.00 | 15 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 146.00 | 106 741.00 | 3 405.00 | 110 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 820.00 | 121 032.00 | 73 787.00 | 194 820.00 |
CF Disponibilités | 188 281.00 | | 188 281.00 | 188 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 281.00 | | 188 281.00 | 188 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 101.00 | 121 032.00 | 262 068.00 | 383 101.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 936.00 | | | 208 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
DL TOTAL (I) | 230 864.00 | | | 230 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 068.00 | | | 262 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 820.00 | | | 194 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 274.00 | | | 125 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 404.00 | 3 627.00 | | 117 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 404.00 | 3 627.00 | | 117 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
ST Autres comptes | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |