| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 000.00 | 14 566.00 | 1 434.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 910.00 | 840.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 131.00 | 19 857.00 | 2 274.00 | 22 131.00 |
BZ Autres créances | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 820.00 | 19 857.00 | 5 963.00 | 25 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 602.00 | | | -51 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 392.00 | | | -15 392.00 |
DL TOTAL (I) | -58 994.00 | | | -58 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 422.00 | | | -15 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 392.00 | | | -15 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 277.00 | 3 579.00 | | 16 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 366.00 | 3 200.00 | | 11 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 280.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282.00 | 99.00 | | 4 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VI Groupe et associés | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 957.00 | 64 957.00 | | 64 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
ST Autres comptes | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | | | 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 723.00 | | | 15 723.00 |