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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 082.00 | 32 633.00 | 20 449.00 | 53 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 283.00 | 32 633.00 | 1 810 650.00 | 1 843 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 1 188 862.00 | 141 417.00 | 1 047 445.00 | 1 188 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 334.00 | | 273 334.00 | 273 334.00 |
CF Disponibilités | 390 501.00 | | 390 501.00 | 390 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 944.00 | 141 417.00 | 1 740 527.00 | 1 881 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 227.00 | 174 050.00 | 3 551 176.00 | 3 725 227.00 |
CU Autres participations | 1 790 201.00 | | 1 790 201.00 | 1 790 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 775 150.00 | 1 686 340.00 | | 1 775 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 943.00 | 88 810.00 | | 16 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 093.00 | 1 786 150.00 | | 1 803 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 764.00 | 973 712.00 | | 1 701 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 004.00 | 16 322.00 | | 16 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 1 972.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 003.00 | 57 205.00 | | 24 003.00 |
EA Autres dettes | | 1 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 748 083.00 | 1 050 355.00 | | 1 748 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 176.00 | 2 836 506.00 | | 3 551 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 181.00 | | 263 181.00 | 263 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 181.00 | | 263 181.00 | 263 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 140.00 | | | 118 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 417.00 | | | 141 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 557.00 | | | 259 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 557.00 | | | -259 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 136.00 | 37 991.00 | | 25 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 852.00 | 219 435.00 | | 574 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 909.00 | 130 625.00 | | 557 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 943.00 | 88 810.00 | | 16 943.00 |