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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 835.00 | 32 264.00 | 3 572.00 | 35 835.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 135.00 | 32 564.00 | 23 572.00 | 56 135.00 |
060 Stock marchandises | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
072 Créances – Autres | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
084 Disponibilités | 124 041.00 | | 124 041.00 | 124 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 493.00 | | 168 493.00 | 168 493.00 |
110 Total général Actif | 224 629.00 | 32 564.00 | 192 065.00 | 224 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 498.00 | | | 447 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 474.00 | | | 256 474.00 |
230 Autres produits | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 384.00 | | | 705 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 759.00 | | | 269 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
242 Autres charges externes. | 207 247.00 | | | 207 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -38 121.00 | | | -38 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 896.00 | | | 160 896.00 |
252 Charges sociales | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
262 Autres charges | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 137.00 | | | 698 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
280 Produits financiers | 453.00 | | | 453.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -835.00 | | | -835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 329.00 | | | 136 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 473.00 | | | 91 473.00 |