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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 617 486.00 | 28 229 007.00 | 11 388 479.00 | 39 617 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 617 486.00 | 28 229 007.00 | 11 388 479.00 | 39 617 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 754.00 | | 1 368 754.00 | 1 368 754.00 |
BZ Autres créances | 37 711 762.00 | | 37 711 762.00 | 37 711 762.00 |
CF Disponibilités | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 090 824.00 | | 39 090 824.00 | 39 090 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 708 310.00 | 28 229 007.00 | 50 479 303.00 | 78 708 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 088 230.00 | 5 088 230.00 | | 5 088 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 625 320.00 | 28 625 320.00 | | 28 625 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 895.00 | 305 163.00 | | 356 895.00 |
DH Report à nouveau | 5 494 346.00 | 4 511 426.00 | | 5 494 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 134.00 | 1 034 653.00 | | 1 116 134.00 |
DL TOTAL (I) | 40 680 926.00 | 39 564 792.00 | | 40 680 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 468 746.00 | 7 554 490.00 | | 8 468 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 468 746.00 | 7 554 490.00 | | 8 468 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 553.00 | 2 007 327.00 | | 1 285 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 406.00 | | 9 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 901.00 | 30 968.00 | | 16 901.00 |
EA Autres dettes | 17 752.00 | 39 313.00 | | 17 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 632.00 | 2 087 014.00 | | 1 329 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 479 303.00 | 49 206 296.00 | | 50 479 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 632.00 | 1 335 184.00 | | 1 329 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 254 369.00 | | 5 254 369.00 | 5 254 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 369.00 | | 5 254 369.00 | 5 254 369.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 914 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 148.00 | 5 320 081.00 | | 5 275 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 014.00 | 4 285 429.00 | | 4 159 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 134.00 | 1 034 653.00 | | 1 116 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 955 911.00 | | | 39 955 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 955 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 955 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 955 911.00 | | | 39 955 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 573 490.00 | 3 073 536.00 | | 25 573 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 573 490.00 | 3 073 536.00 | | 25 573 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 672 021.00 | 922 056.00 | | 7 672 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 672 021.00 | 922 056.00 | | 7 672 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772 024.00 | 772 024.00 | | 772 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 658.00 | | | 1 688 658.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VC Groupe et associés | 38 012 005.00 | | | 38 012 005.00 |
VI Groupe et associés | 526 963.00 | 526 963.00 | | 526 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 673.00 | | | 717 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 718 546.00 | 39 718 546.00 | | 39 718 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 373.00 | 1 347 373.00 | | 1 347 373.00 |