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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 011.00 | 8 401.00 | 610.00 | 9 011.00 |
BF Prêts | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 383.00 | 14 789.00 | 25 594.00 | 40 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 484.00 | | 392 484.00 | 392 484.00 |
BZ Autres créances | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CF Disponibilités | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 991.00 | | 481 991.00 | 481 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 374.00 | 14 789.00 | 507 585.00 | 522 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 980.00 | 353 410.00 | | 124 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 650.00 | -228 430.00 | | 53 650.00 |
DL TOTAL (I) | 211 630.00 | 157 980.00 | | 211 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 424.00 | 19 828.00 | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 938.00 | 93 981.00 | | 183 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 837.00 | 57 804.00 | | 101 837.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 955.00 | 172 083.00 | | 295 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 585.00 | 330 062.00 | | 507 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 955.00 | 172 083.00 | | 295 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 713.00 | | 36 069.00 | 43 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 128.00 | 9 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 399.00 | 40 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 271.00 | 15 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 913.00 | | 36 069.00 | 9 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 584.00 | 475.00 | 3 271.00 | 17 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 584.00 | 475.00 | 3 271.00 | 17 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 938.00 | 183 938.00 | | 183 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UP Prêts | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 392 484.00 | 392 484.00 | | 392 484.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 439.00 | 420 439.00 | | 420 439.00 |
VW T.V.A. | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 955.00 | 295 955.00 | | 295 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 6 947.00 | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 359.00 | 10 485.00 | | 11 359.00 |
ST Autres comptes | 152 940.00 | 95 190.00 | | 152 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 383.00 | 44 850.00 | | 52 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 554.00 | 12 171.00 | | 6 554.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 123.00 | 12 807.00 | | 5 123.00 |
YT Sous‐traitance | 228 536.00 | 91 572.00 | | 228 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 688.00 | 8 068.00 | | 2 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | 1 805.00 | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | 8 752.00 | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 890.00 | 93 053.00 | | 201 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 044.00 | 68 648.00 | | 120 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 907.00 | 250 166.00 | | 447 907.00 |