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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 211.00 | 2 400 712.00 | 60 500.00 | 2 461 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
BZ Autres créances | 799 985.00 | 755 561.00 | 44 425.00 | 799 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 737.00 | 755 561.00 | 85 176.00 | 840 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 948.00 | 3 156 272.00 | 145 676.00 | 3 301 948.00 |
CU Autres participations | 2 453 948.00 | 2 393 448.00 | 60 500.00 | 2 453 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 491 000.00 | 3 491 000.00 | | 3 491 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 076 842.00 | -4 021 738.00 | | -4 076 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 680.00 | -55 104.00 | | -24 680.00 |
DK Provisions réglementées | 295 159.00 | 295 159.00 | | 295 159.00 |
DL TOTAL (I) | -315 363.00 | -290 683.00 | | -315 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 669.00 | 163 877.00 | | 175 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 362.00 | 217 793.00 | | 241 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 509.00 | 15 830.00 | | 16 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 038.00 | 424 849.00 | | 461 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 676.00 | 134 166.00 | | 145 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 158 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 202.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 051.00 | 30 200.00 | | 181 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 730.00 | 85 304.00 | | 205 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 680.00 | -55 104.00 | | -24 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 212.00 | | | 2 461 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 461 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453 948.00 | | | 2 453 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 934 480.00 | | | 23 934 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 159.00 | | | 295 159.00 |
6T Sur comptes clients | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 895 841.00 | | 140 280.00 | 895 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 301 409.00 | | 152 400.00 | 3 301 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596 568.00 | | 152 400.00 | 3 596 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 669.00 | 175 669.00 | | 175 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 362.00 | 32 761.00 | | 241 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
UX Autres créances clients | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
VB T. V. A. | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 176.00 | 43 751.00 | 41 425.00 | 85 176.00 |
VW T.V.A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 039.00 | 225 088.00 | | 461 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
ST Autres comptes | 373.00 | | | 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
YT Sous‐traitance | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 471.00 | | | 45 471.00 |