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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797.00 | 6 797.00 | 2 000.00 | 8 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 849.00 | 114 699.00 | 6 150.00 | 120 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 114.00 | 42 984.00 | 32 130.00 | 75 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 462.00 | 164 480.00 | 40 982.00 | 205 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BT Marchandises | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BZ Autres créances | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CF Disponibilités | 491 308.00 | | 491 308.00 | 491 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 056.00 | | 639 056.00 | 639 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 518.00 | 164 480.00 | 680 038.00 | 844 518.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
DG Autres réserves | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
DH Report à nouveau | -266 381.00 | -164 303.00 | | -266 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 269.00 | -102 078.00 | | 67 269.00 |
DK Provisions réglementées | 1 607.00 | 2 145.00 | | 1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 477 435.00 | 410 704.00 | | 477 435.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539.00 | 2 310.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 646.00 | 34 785.00 | | 78 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 419.00 | 61 381.00 | | 62 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 603.00 | 98 476.00 | | 142 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 038.00 | 509 180.00 | | 680 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 065.00 | | | 141 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 443.00 | | 139 443.00 | 139 443.00 |
FG Production vendue services | 364 671.00 | | 364 671.00 | 364 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 113.00 | | 504 113.00 | 504 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364 712.00 | 117 686.00 | | 364 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | 4 740.00 | | 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 539.00 | 1 287.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 1 287.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | 1 287.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 371.00 | 761 496.00 | | 870 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 102.00 | 863 574.00 | | 803 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 269.00 | -102 078.00 | | 67 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 174.00 | 3 166.00 | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 339.00 | | 24 123.00 | 181 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 840.00 | | 24 123.00 | 171 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 641.00 | 7 839.00 | | 156 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | 394.00 | | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 238.00 | 7 445.00 | | 150 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 145.00 | | 539.00 | 2 145.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 60 000.00 | 539.00 | 2 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -8 890.00 | -8 890.00 | | -8 890.00 |
VB T. V. A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 954.00 | 70 754.00 | 200.00 | 70 954.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 065.00 | 141 065.00 | | 141 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
ST Autres comptes | 210 796.00 | | | 210 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
YT Sous‐traitance | 603.00 | | | 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 825.00 | | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 254.00 | | | 256 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |