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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 008.00 | 5 036.00 | 10 972.00 | 16 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 552.00 | 1 348.00 | 6 204.00 | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 059.00 | 6 384.00 | 138 675.00 | 145 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 103 931.00 | | 103 931.00 | 103 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 846.00 | 6 384.00 | 250 462.00 | 256 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 92 427.00 | 92 353.00 | | 92 427.00 |
DH Report à nouveau | | -7 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 722.00 | 7 379.00 | | 62 722.00 |
DL TOTAL (I) | 163 536.00 | 100 814.00 | | 163 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 177.00 | 46 126.00 | | 39 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 148.00 | 48 879.00 | | 33 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 6 662.00 | | 3 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 967.00 | 1 990.00 | | 10 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 926.00 | 103 657.00 | | 86 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 462.00 | 204 472.00 | | 250 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 605.00 | | 151 605.00 | 151 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 605.00 | | 151 605.00 | 151 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 234.00 | 103 215.00 | | 195 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 512.00 | 95 837.00 | | 132 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 722.00 | 7 379.00 | | 62 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 723.00 | | 2 336.00 | 142 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 224.00 | | 2 335.00 | 21 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 3 880.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 3 880.00 | | 2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 177.00 | 7 031.00 | 28 908.00 | 39 177.00 |
VI Groupe et associés | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 546.00 | 5 046.00 | 5 500.00 | 10 546.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 926.00 | 54 779.00 | 28 908.00 | 86 926.00 |