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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 745.00 | 1 125.00 | 1 494 620.00 | 1 495 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
BZ Autres créances | 322 351.00 | | 322 351.00 | 322 351.00 |
CF Disponibilités | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 731.00 | | 426 731.00 | 426 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 476.00 | 1 125.00 | 1 921 351.00 | 1 922 476.00 |
CU Autres participations | 1 494 620.00 | | 1 494 620.00 | 1 494 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
DG Autres réserves | 31 847.00 | 13 435.00 | | 31 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 708.00 | 18 412.00 | | -3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 92 656.00 | 96 364.00 | | 92 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 847.00 | | | 1 301 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 190.00 | 62 173.00 | | 488 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 3 312.00 | | 5 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 939.00 | 24 763.00 | | 32 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 695.00 | 90 248.00 | | 1 828 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 351.00 | 186 613.00 | | 1 921 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 347.00 | 90 248.00 | | 653 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 472.00 | 63 191.00 | | 75 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 180.00 | 44 779.00 | | 79 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 708.00 | 18 412.00 | | -3 708.00 |