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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 151.00 | 468.00 | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 97 478.00 | | 97 478.00 | 97 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 127.00 | 87 618.00 | 22 509.00 | 110 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 492.00 | 110 841.00 | 66 651.00 | 177 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 644.00 | 200 957.00 | 217 687.00 | 418 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 887.00 | | 126 887.00 | 126 887.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 416 537.00 | 12 054.00 | 404 483.00 | 416 537.00 |
CF Disponibilités | 148 022.00 | | 148 022.00 | 148 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 888.00 | 12 054.00 | 696 834.00 | 708 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 532.00 | 213 011.00 | 914 521.00 | 1 127 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 755.00 | 232 995.00 | | 240 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 189.00 | 47 760.00 | | 49 189.00 |
DL TOTAL (I) | 311 944.00 | 302 755.00 | | 311 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 273.00 | 126 661.00 | | 89 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 929.00 | 115 732.00 | | 142 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 926.00 | 19 929.00 | | 21 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 543.00 | 211 633.00 | | 202 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 008.00 | 112 079.00 | | 142 008.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 2 953.00 | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 577.00 | 588 987.00 | | 602 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 521.00 | 891 742.00 | | 914 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 139.00 | 479 845.00 | | 529 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 060.00 | | 233.00 | 424 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 418 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 287 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 097.00 | | | 99 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 036.00 | | 233.00 | 293 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 896.00 | 21 710.00 | 5 650.00 | 184 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 398.00 | 21 710.00 | 5 650.00 | 182 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 543.00 | 202 543.00 | | 202 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 834.00 | 288 834.00 | | 288 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 536.00 | 416 536.00 | | 416 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 272.00 | 37 761.00 | 51 511.00 | 89 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 978.00 | 433 978.00 | | 433 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 650.00 | 529 139.00 | 51 511.00 | 580 650.00 |