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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
AP Constructions | 185 491.00 | 104 465.00 | 81 026.00 | 185 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 737.00 | 14 870.00 | 17 868.00 | 32 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 994.00 | 133 646.00 | 23 348.00 | 156 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 121.00 | 291 631.00 | 122 490.00 | 414 121.00 |
BT Marchandises | 164 459.00 | | 164 459.00 | 164 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
BZ Autres créances | 116 867.00 | | 116 867.00 | 116 867.00 |
CF Disponibilités | 264 789.00 | | 264 789.00 | 264 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 443.00 | | 593 443.00 | 593 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 563.00 | 291 631.00 | 715 932.00 | 1 007 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 318 339.00 | 208 479.00 | | 318 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 169.00 | 109 860.00 | | 20 169.00 |
DL TOTAL (I) | 347 308.00 | 327 139.00 | | 347 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 213.00 | 24 321.00 | | 243 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 938.00 | 144 521.00 | | 48 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 921.00 | 64 254.00 | | 42 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 553.00 | 46 444.00 | | 33 553.00 |
EA Autres dettes | | 2 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 625.00 | 281 813.00 | | 368 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 932.00 | 608 953.00 | | 715 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 625.00 | 137 292.00 | | 368 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 213.00 | 20 701.00 | | 18 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 471.00 | | 11 650.00 | 402 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 572.00 | | 11 650.00 | 363 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 269.00 | 17 362.00 | | 274 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 619.00 | 17 362.00 | | 235 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 213.00 | 243 213.00 | | 243 213.00 |
VI Groupe et associés | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 444.00 | 164 444.00 | | 164 444.00 |
VW T.V.A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 625.00 | 368 625.00 | | 368 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 2 735.00 | | 2 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 100.00 | 21 591.00 | | -2 100.00 |
ST Autres comptes | 42 323.00 | 46 243.00 | | 42 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 181.00 | 60 648.00 | | 61 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | 3 325.00 | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 803.00 | 6 060.00 | | 5 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 103.00 | 148 799.00 | | 114 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 798.00 | 61 474.00 | | 75 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 404.00 | 128 482.00 | | 101 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |