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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 409 580.00 | 22 861.00 | 386 719.00 | 409 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 661.00 | 5 687.00 | 7 974.00 | 13 661.00 |
040 Immobilisations financières | 39 526.00 | 31 326.00 | 8 200.00 | 39 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 766.00 | 59 873.00 | 451 893.00 | 511 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 938.00 | 644.00 | 115 294.00 | 115 938.00 |
072 Créances – Autres | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
084 Disponibilités | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 321.00 | 644.00 | 146 676.00 | 147 321.00 |
110 Total général Actif | 659 087.00 | 60 518.00 | 598 569.00 | 659 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 132 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 49 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | -351 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 439 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 411 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 489.00 | 195 162.00 | | 228 489.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 679.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 490.00 | 195 841.00 | | 228 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 629.00 | 47 067.00 | | 37 629.00 |
242 Autres charges externes. | 97 551.00 | 94 756.00 | | 97 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 1 090.00 | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 518.00 | 20 556.00 | | 28 518.00 |
252 Charges sociales | 9 957.00 | 6 690.00 | | 9 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 387.00 | 1 044.00 | | 17 387.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 2.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 072.00 | 171 206.00 | | 193 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 418.00 | 24 635.00 | | 35 418.00 |
280 Produits financiers | 407 440.00 | | | 407 440.00 |
294 Charges financières | 2 099.00 | 3 456.00 | | 2 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 084.00 | 2 691.00 | | 1 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 571.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 439 675.00 | 15 916.00 | | 439 675.00 |