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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 416.00 | 42 563.00 | 20 853.00 | 63 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 656.00 | 7 553.00 | 6 103.00 | 13 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 572.00 | 50 117.00 | 31 455.00 | 81 572.00 |
BT Marchandises | 150 191.00 | | 150 191.00 | 150 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BZ Autres créances | 90 310.00 | | 90 310.00 | 90 310.00 |
CF Disponibilités | 369 072.00 | | 369 072.00 | 369 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 465.00 | | 614 465.00 | 614 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 037.00 | 50 117.00 | 645 920.00 | 696 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 544.00 | 249 289.00 | | 311 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 754.00 | 62 254.00 | | 111 754.00 |
DL TOTAL (I) | 432 098.00 | 320 344.00 | | 432 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 137.00 | 83 672.00 | | 66 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 758.00 | 13 408.00 | | 16 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 842.00 | 64 282.00 | | 61 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 086.00 | 81 786.00 | | 69 086.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 823.00 | 243 169.00 | | 213 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 920.00 | 563 513.00 | | 645 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 733.00 | 243 169.00 | | 174 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 137.00 | 27 047.00 | 39 090.00 | 66 137.00 |
VI Groupe et associés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 270.00 | 91 770.00 | 4 500.00 | 96 270.00 |
VW T.V.A. | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 823.00 | 174 733.00 | 39 090.00 | 213 823.00 |