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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 308.00 | 151.00 | 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 703 721.00 | | 1 703 721.00 | 1 703 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 123 468.00 | 2 132 665.00 | 990 803.00 | 3 123 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 235 051.00 | 2 162 403.00 | 7 072 648.00 | 9 235 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 591.00 | | 2 544 591.00 | 2 544 591.00 |
BZ Autres créances | 3 627 682.00 | | 3 627 682.00 | 3 627 682.00 |
CF Disponibilités | 1 442 392.00 | | 1 442 392.00 | 1 442 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 136.00 | | 287 136.00 | 287 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 901 801.00 | | 7 901 801.00 | 7 901 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 136 853.00 | 2 162 403.00 | 14 974 450.00 | 17 136 853.00 |
CU Autres participations | 4 344 294.00 | | 4 344 294.00 | 4 344 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 639 700.00 | 2 639 700.00 | | 2 639 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 970.00 | 263 970.00 | | 263 970.00 |
DG Autres réserves | 6 976 871.00 | 6 147 506.00 | | 6 976 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 160.00 | 1 179 942.00 | | 1 314 160.00 |
DL TOTAL (I) | 11 194 701.00 | 10 231 118.00 | | 11 194 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 154.00 | 528 923.00 | | 338 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 568.00 | 1 627 805.00 | | 1 783 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 659.00 | 1 456 573.00 | | 1 127 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 579.00 | 404 692.00 | | 465 579.00 |
EA Autres dettes | 64 790.00 | 35 000.00 | | 64 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -6 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 779 749.00 | 4 046 432.00 | | 3 779 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 974 450.00 | 14 277 550.00 | | 14 974 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 783 568.00 | | | 1 783 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 300 375.00 | | 7 300 375.00 | 7 300 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 300 375.00 | | 7 300 375.00 | 7 300 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 764 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 993 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 625.00 | 679 200.00 | | 86 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 625.00 | 679 204.00 | | 86 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 252.00 | 151 279.00 | | 57 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 252.00 | 151 377.00 | | 57 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 373.00 | 527 826.00 | | 29 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 928.00 | 479 659.00 | | 480 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 868 865.00 | 6 835 337.00 | | 7 868 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 554 705.00 | 5 655 395.00 | | 6 554 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 160.00 | 1 179 942.00 | | 1 314 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 964 583.00 | | 629 609.00 | 8 964 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 141.00 | 9 235 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 141.00 | 3 152 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 180.00 | | | 1 704 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 886.00 | | 622 152.00 | 2 889 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370 516.00 | | 7 458.00 | 4 370 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 610.00 | 617 991.00 | 266 198.00 | 1 810 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 46.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 347.00 | 617 945.00 | 266 198.00 | 1 810 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 659.00 | 1 127 659.00 | | 1 127 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 591.00 | 2 544 591.00 | | 2 544 591.00 |
VB T. V. A. | 231 701.00 | 231 701.00 | | 231 701.00 |
VC Groupe et associés | 3 342 530.00 | 3 342 530.00 | | 3 342 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 154.00 | 85 703.00 | 252 451.00 | 338 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 782 379.00 | 1 782 379.00 | | 1 782 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 136.00 | 287 136.00 | | 287 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 089.00 | 6 459 409.00 | 33 680.00 | 6 493 089.00 |
VW T.V.A. | 284 151.00 | 284 151.00 | | 284 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 749.00 | 3 526 109.00 | 253 640.00 | 3 779 749.00 |