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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 072.00 | 2 218 000.00 | 1 256 072.00 | 3 474 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BZ Autres créances | 118 631.00 | | 118 631.00 | 118 631.00 |
CF Disponibilités | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 015.00 | | 134 015.00 | 134 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 086.00 | 2 218 000.00 | 1 390 086.00 | 3 608 086.00 |
CU Autres participations | 3 450 999.00 | 2 218 000.00 | 1 232 999.00 | 3 450 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 519 671.00 | 533 251.00 | | 519 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 848.00 | 63 420.00 | | 70 848.00 |
DL TOTAL (I) | 740 519.00 | 746 671.00 | | 740 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 961.00 | 134 817.00 | | 90 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 940.00 | 449 349.00 | | 529 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 629.00 | 8 999.00 | | 9 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 038.00 | 21 025.00 | | 19 038.00 |
EA Autres dettes | | 2 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 567.00 | 616 745.00 | | 649 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 086.00 | 1 363 416.00 | | 1 390 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 536.00 | 525 783.00 | | 603 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 661.00 | | 68 661.00 | 68 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 661.00 | | 68 661.00 | 68 661.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 941.00 | -3 409.00 | | -1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 661.00 | 127 365.00 | | 145 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 813.00 | 63 945.00 | | 74 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 848.00 | 63 420.00 | | 70 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 072.00 | | | 3 474 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 474 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474 072.00 | | | 3 474 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
UX Autres créances clients | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VC Groupe et associés | 117 053.00 | 117 053.00 | | 117 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 961.00 | 44 930.00 | 46 031.00 | 90 961.00 |
VI Groupe et associés | 529 940.00 | 529 940.00 | | 529 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 462.00 | 148 462.00 | | 148 462.00 |
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 567.00 | 603 536.00 | 46 031.00 | 649 567.00 |