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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
AP Constructions | 173 923.00 | 45 655.00 | 128 268.00 | 173 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 485.00 | 35 032.00 | 38 452.00 | 73 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 472.00 | 107 654.00 | 174 818.00 | 282 472.00 |
BT Marchandises | 351 050.00 | 1 500.00 | 349 550.00 | 351 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
CF Disponibilités | 79 699.00 | | 79 699.00 | 79 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 107.00 | 1 500.00 | 511 607.00 | 513 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 578.00 | 109 154.00 | 686 424.00 | 795 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 218.00 | 26 506.00 | | 27 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 442.00 | 713.00 | | 60 442.00 |
DL TOTAL (I) | 417 660.00 | 357 218.00 | | 417 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 020.00 | 10 190.00 | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 557.00 | 45 083.00 | | 144 557.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | 14 789.00 | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 764.00 | 301 504.00 | | 268 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 424.00 | 658 722.00 | | 686 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 621 668.00 | | 3 621 668.00 | 3 621 668.00 |
FG Production vendue services | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 202.00 | | 3 656 202.00 | 3 656 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 061 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 196.00 | 3 011 180.00 | | 3 660 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 754.00 | 3 010 467.00 | | 3 599 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 442.00 | 713.00 | | 60 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 253.00 | | 2 219.00 | 280 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 189.00 | | 2 219.00 | 245 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 228.00 | 18 426.00 | | 89 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 382.00 | 2 585.00 | | 24 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 846.00 | 15 841.00 | | 64 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 1 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 1 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 1 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 557.00 | 144 557.00 | | 144 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 415.00 | 66 318.00 | 8 097.00 | 74 415.00 |
VW T.V.A. | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 744.00 | 265 744.00 | | 265 744.00 |