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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 001.00 | | 1 930 001.00 | 1 930 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 961.00 | 52 023.00 | 2 938.00 | 54 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 339.00 | 207 453.00 | 78 886.00 | 286 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 452.00 | 229 528.00 | 69 924.00 | 299 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 797.00 | 489 004.00 | 2 081 793.00 | 2 570 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 918.00 | | 230 918.00 | 230 918.00 |
BZ Autres créances | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CF Disponibilités | 348 097.00 | | 348 097.00 | 348 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 184.00 | | 635 184.00 | 635 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 981.00 | 489 004.00 | 2 716 977.00 | 3 205 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 020.00 | 101 020.00 | | 101 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 034.00 | 1 303 382.00 | | 1 285 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 962.00 | 467 659.00 | | 509 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 560.00 | 1 885 605.00 | | 1 909 560.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 211.00 | 579 599.00 | | 52 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 928.00 | 510 806.00 | | 253 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 108.00 | 81 120.00 | | 58 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 309.00 | 258 746.00 | | 197 309.00 |
EA Autres dettes | 245 861.00 | 234 263.00 | | 245 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 417.00 | 1 664 533.00 | | 807 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 977.00 | 3 550 138.00 | | 2 716 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 234.00 | 77 770.00 | | 411 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 755.00 | 2 268.00 | | 49 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 479.00 | 75 502.00 | | 361 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 309.00 | 197 309.00 | | 197 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 790.00 | 499 790.00 | | 499 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 917.00 | 278 917.00 | | 278 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 961.00 | 278 917.00 | 44.00 | 278 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 417.00 | 807 417.00 | | 807 417.00 |