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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 902.00 | 20 320.00 | 20 581.00 | 40 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 858.00 | 22 237.00 | 50 621.00 | 72 858.00 |
BT Marchandises | -2 126.00 | | -2 126.00 | -2 126.00 |
BZ Autres créances | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 039.00 | | 151 039.00 | 151 039.00 |
CF Disponibilités | 55 724.00 | | 55 724.00 | 55 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 586.00 | | 300 586.00 | 300 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 445.00 | 22 237.00 | 351 208.00 | 373 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 455.00 | 181 240.00 | | 190 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 546.00 | 9 214.00 | | 15 546.00 |
DL TOTAL (I) | 211 501.00 | 195 955.00 | | 211 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 156.00 | 37 141.00 | | 42 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 343.00 | 44 459.00 | | 97 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 707.00 | 81 807.00 | | 139 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 208.00 | 277 762.00 | | 351 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 707.00 | 81 807.00 | | 139 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 957.00 | | 2 384.00 | 71 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 72 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 42 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 701.00 | | 2 384.00 | 41 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 727.00 | 7 993.00 | 1 483.00 | 15 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 510.00 | 7 993.00 | 1 483.00 | 15 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 990.00 | 95 950.00 | 30 040.00 | 125 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |