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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 392.00 | 38 046.00 | 8 345.00 | 46 392.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 592.00 | 38 046.00 | 78 545.00 | 116 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
072 Créances – Autres | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
084 Disponibilités | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
110 Total général Actif | 188 032.00 | 38 046.00 | 149 986.00 | 188 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 211.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 097.00 | | | 251 097.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 134.00 | | | 251 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -908.00 | | | -908.00 |
242 Autres charges externes. | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 368.00 | | | 94 368.00 |
252 Charges sociales | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 961.00 | | | 256 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 826.00 | | | -5 826.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 799.00 | | | -5 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 635.00 | | | 114 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |