| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | 1 802.00 | 730.00 | 2 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 779.00 | | 550 779.00 | 550 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 100.00 | 1 802.00 | 1 746 299.00 | 1 748 100.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 997.00 | 1 802.00 | 1 802 195.00 | 1 803 997.00 |
CU Autres participations | 1 194 790.00 | | 1 194 790.00 | 1 194 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 168.00 | 12 751.00 | | 22 168.00 |
DG Autres réserves | 232 944.00 | 150 327.00 | | 232 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 783.00 | 188 334.00 | | 220 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 895.00 | 1 051 412.00 | | 1 175 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 043.00 | 335 357.00 | | 261 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 943.00 | 306 459.00 | | 334 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 3 664.00 | | 2 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 158.00 | 13 734.00 | | 28 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 301.00 | 659 214.00 | | 626 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 195.00 | 1 710 625.00 | | 1 802 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 616.00 | | 277 616.00 | 277 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 616.00 | | 277 616.00 | 277 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 25 650.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 25 650.00 | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 6 888.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 6 888.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 771.00 | 18 762.00 | | 20 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 739.00 | 46 759.00 | | 63 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 393.00 | 494 255.00 | | 451 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 610.00 | 305 920.00 | | 230 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 783.00 | 188 334.00 | | 220 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 733.00 | 16 447.00 | | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | 1 055.00 | 571.00 | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 1 055.00 | 571.00 | 1 317.00 |