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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 560.00 | 500.00 | 60.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 874.00 | | 283 874.00 | 283 874.00 |
BZ Autres créances | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
CF Disponibilités | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 257.00 | | 405 257.00 | 405 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 817.00 | 500.00 | 405 317.00 | 405 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641.00 | 1 060.00 | | 2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 13 641.00 | 12 060.00 | | 13 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 438.00 | 283 572.00 | | 347 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 678.00 | 42 242.00 | | 42 678.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 676.00 | 325 817.00 | | 391 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 317.00 | 337 877.00 | | 405 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 676.00 | 325 817.00 | | 391 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 546.00 | | 1 087 546.00 | 1 087 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 546.00 | | 1 087 546.00 | 1 087 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | 17 880.00 | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 42 194.00 | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | -27 794.00 | | -2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 131.00 | 650 105.00 | | 1 088 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 489.00 | 649 045.00 | | 1 085 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 641.00 | 1 060.00 | | 2 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560.00 | | | 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 438.00 | 347 438.00 | | 347 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 283 874.00 | 283 874.00 | | 283 874.00 |
VB T. V. A. | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 862.00 | 322 862.00 | | 322 862.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 676.00 | 391 676.00 | | 391 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | -1 226.00 | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | 4 831.00 | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 20 877.00 | 18 998.00 | | 20 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 442.00 | | |
YT Sous‐traitance | 918 000.00 | 374 783.00 | | 918 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 691.00 | 134 371.00 | | 137 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | 2 439.00 | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 743.00 | 1 213.00 | | 1 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 244.00 | 129 179.00 | | 232 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 911.00 | 104 490.00 | | 216 911.00 |
ZE Dividendes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 738.00 | 533 426.00 | | 1 080 738.00 |