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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 724.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 270 469.00 | |
BT Marchandises | | | 20 116.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 329 249.00 | |
CF Disponibilités | | | 757 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 113 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 384 282.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 215 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 554 930.00 | 507 053.00 | | 554 930.00 |
DH Report à nouveau | 27 207.00 | 507 053.00 | | 27 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 127.00 | 47 877.00 | | 912 127.00 |
DK Provisions réglementées | | 884 920.00 | | |
DL TOTAL (I) | 912 126.00 | 884 920.00 | | 912 126.00 |
DP Provisions pour risques | 40 488.00 | 13 340.00 | | 40 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 250.00 | 2 579.00 | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 739.00 | 15 920.00 | | 43 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924.00 | 8 482.00 | | 8 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 179.00 | 331 161.00 | | 280 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 131.00 | 67 460.00 | | 12 131.00 |
EA Autres dettes | 127 183.00 | 20 357.00 | | 127 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 417.00 | 427 460.00 | | 428 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 282.00 | 1 328 300.00 | | 1 384 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 417.00 | 417 460.00 | | 428 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 366 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | 600.00 | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 13 756.00 | | 2 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 255.00 | 1 177.00 | | 7 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 184.00 | 14 934.00 | | 11 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | -14 334.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 226.00 | -1 800.00 | | 16 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 659.00 | 6 614 395.00 | | 669 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 452.00 | 6 566 519.00 | | 642 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 207.00 | 47 877.00 | | 27 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 881.00 | | 22 186.00 | 319 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 538.00 | 304 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 535.00 | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 003.00 | 73 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 916.00 | | 21 336.00 | 71 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 031.00 | | 850.00 | 226 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 788.00 | 19 261.00 | 34 989.00 | 49 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 034.00 | 6 900.00 | 17 535.00 | 15 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 754.00 | 12 361.00 | 17 454.00 | 34 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 919.00 | 27 819.00 | | 15 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 319.00 | 27 819.00 | 50 400.00 | 66 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 819.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 50 400.00 | |