| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 2 631.00 | 2 105.00 | 4 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 525.00 | 10 653.00 | 4 873.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 381.00 | 14 284.00 | 544 098.00 | 558 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 471.00 | | 110 471.00 | 110 471.00 |
BZ Autres créances | 51 528.00 | 5 056.00 | 46 472.00 | 51 528.00 |
CF Disponibilités | 247 220.00 | | 247 220.00 | 247 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 223.00 | 5 056.00 | 416 167.00 | 421 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 604.00 | 19 339.00 | 960 265.00 | 979 604.00 |
CU Autres participations | 538 120.00 | 1 000.00 | 537 120.00 | 538 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 850.00 | 437 850.00 | | 437 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 808.00 | 18 824.00 | | 26 808.00 |
DG Autres réserves | 5 358.00 | 10 666.00 | | 5 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 055.00 | 159 676.00 | | 379 055.00 |
DL TOTAL (I) | 849 071.00 | 627 016.00 | | 849 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 171.00 | 148 459.00 | | 28 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 380.00 | 5 550.00 | | 23 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 316.00 | 14 978.00 | | 58 316.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 18 983.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 194.00 | 187 971.00 | | 111 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 265.00 | 814 987.00 | | 960 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 194.00 | 187 971.00 | | 111 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
FG Production vendue services | 109 146.00 | | 109 146.00 | 109 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 459.00 | | 110 459.00 | 110 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 737.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 41 412.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35 880.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 3 277.00 | | 15 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 500.00 | 272 720.00 | | 455 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 445.00 | 113 044.00 | | 76 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 055.00 | 159 676.00 | | 379 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 041.00 | | 340.00 | 558 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 780.00 | | 340.00 | 537 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 110 471.00 | | | 110 471.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VC Groupe et associés | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
VI Groupe et associés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 003.00 | 174 003.00 | | 174 003.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 194.00 | 111 194.00 | | 111 194.00 |