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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 983.00 | 100 492.00 | 14 491.00 | 114 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 920.00 | 400 799.00 | 13 121.00 | 413 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 378.00 | 501 291.00 | 53 087.00 | 554 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BN En cours de production de biens | 255 904.00 | | 255 904.00 | 255 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 866.00 | | 188 866.00 | 188 866.00 |
BZ Autres créances | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CF Disponibilités | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 612 728.00 | | 612 728.00 | 612 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 106.00 | 501 291.00 | 665 815.00 | 1 167 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 768.00 | -61 557.00 | | -34 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 154.00 | 26 788.00 | | 53 154.00 |
DL TOTAL (I) | 34 886.00 | -18 268.00 | | 34 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 430.00 | 3 833.00 | | 5 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 812.00 | 433 055.00 | | 374 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 745.00 | 78 415.00 | | 97 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 673.00 | 48 871.00 | | 102 673.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 992.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 929.00 | 615 166.00 | | 630 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 815.00 | 596 898.00 | | 665 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 183.00 | | 109 183.00 | 109 183.00 |
FG Production vendue services | 947 937.00 | 8 608.00 | 956 545.00 | 947 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 120.00 | 8 608.00 | 1 065 728.00 | 1 057 120.00 |
FM Production stockée | | | 90 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 998.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | 135.00 | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 135.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | -135.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 849.00 | 507 418.00 | | 1 156 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 695.00 | 480 629.00 | | 1 103 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 154.00 | 26 788.00 | | 53 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 699.00 | | 11 835.00 | 553 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 155.00 | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 155.00 | 554 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 544.00 | | 9 360.00 | 519 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 155.00 | | 2 475.00 | 11 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 294.00 | 12 998.00 | | 488 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 294.00 | 12 998.00 | | 488 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 188 866.00 | | | 188 866.00 |
VB T. V. A. | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VI Groupe et associés | 374 812.00 | 374 812.00 | | 374 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 958.00 | 205 958.00 | | 205 958.00 |
VW T.V.A. | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 929.00 | 580 929.00 | | 580 929.00 |