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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
AH Fonds commercial | 466 530.00 | | 466 530.00 | 466 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 096.00 | 31 314.00 | 4 782.00 | 36 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 128.00 | 39 862.00 | 486 265.00 | 526 128.00 |
BN En cours de production de biens | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 302.00 | 5 930.00 | 108 372.00 | 114 302.00 |
BZ Autres créances | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CF Disponibilités | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 768.00 | 5 930.00 | 178 837.00 | 184 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 895.00 | 45 793.00 | 665 103.00 | 710 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 670.00 | 184 031.00 | | 199 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 416.00 | 55 639.00 | | 69 416.00 |
DL TOTAL (I) | 321 885.00 | 292 470.00 | | 321 885.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 216.00 | 314.00 | | 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 432.00 | 136 155.00 | | 87 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 962.00 | 48 644.00 | | 22 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 5 305.00 | | 12 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 034.00 | 129 000.00 | | 106 034.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | 6 548.00 | | 3 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 069.00 | 100 619.00 | | 110 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 217.00 | 426 585.00 | | 343 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 103.00 | 719 054.00 | | 665 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 803.00 | 377 986.00 | | 289 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 583.00 | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 128.00 | | | 526 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 078.00 | | | 475 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 537.00 | 4 325.00 | | 35 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | 778.00 | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 767.00 | 3 547.00 | | 27 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 710.00 | 5 930.00 | 13 710.00 | 13 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 710.00 | 5 930.00 | 13 710.00 | 13 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 710.00 | 5 930.00 | 13 710.00 | 13 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 930.00 | 13 710.00 | |