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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 800.00 | 44 962.00 | 23 837.00 | 68 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 347.00 | 33 456.00 | 22 891.00 | 56 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 407.00 | 78 418.00 | 97 988.00 | 176 407.00 |
BT Marchandises | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | 201 068.00 | | 201 068.00 | 201 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
CF Disponibilités | 119 310.00 | | 119 310.00 | 119 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 971.00 | | 413 971.00 | 413 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 378.00 | 78 418.00 | 511 959.00 | 590 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 292.00 | 301 683.00 | | 308 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 813.00 | 6 609.00 | | 71 813.00 |
DL TOTAL (I) | 391 105.00 | 319 292.00 | | 391 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 979.00 | 23 519.00 | | 33 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 528.00 | 4 652.00 | | 37 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 026.00 | 32 292.00 | | 24 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 945.00 | 26 537.00 | | 22 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 855.00 | 86 999.00 | | 120 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 959.00 | 406 291.00 | | 511 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 989.00 | | | 101 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 930 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 853.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 1 438.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | 1 224.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 927.00 | 1 166.00 | | 19 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 480.00 | 284 399.00 | | 937 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 667.00 | 277 790.00 | | 865 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 813.00 | 6 609.00 | | 71 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 155.00 | | 33 007.00 | 176 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 755.00 | 176 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 755.00 | 125 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 895.00 | | 33 007.00 | 124 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 319.00 | 10 853.00 | 32 755.00 | 100 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 319.00 | 10 853.00 | 32 755.00 | 100 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 979.00 | 15 114.00 | 18 865.00 | 33 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 068.00 | 201 068.00 | | 201 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 728.00 | 206 153.00 | 3 575.00 | 209 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 855.00 | 101 989.00 | 18 865.00 | 120 855.00 |