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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 771.00 | 17 442.00 | 1 328.00 | 18 771.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 261.00 | 17 651.00 | 2 609.00 | 20 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
060 Stock marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
072 Créances – Autres | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
084 Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
110 Total général Actif | 32 750.00 | 17 651.00 | 15 099.00 | 32 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 53 264.00 | 53 725.00 | | 53 264.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 854.00 | 14 998.00 | | 16 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 630.00 | 68 753.00 | | 71 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 692.00 | 32 866.00 | | 33 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | -110.00 | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 995.00 | 4 669.00 | | 4 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -539.00 | -379.00 | | -539.00 |
242 Autres charges externes. | 21 459.00 | 23 561.00 | | 21 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 575.00 | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 072.00 | 6 010.00 | | 6 072.00 |
252 Charges sociales | 5 910.00 | 3 511.00 | | 5 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 364.00 | 107.00 | | 364.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 570.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 416.00 | 71 380.00 | | 73 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 786.00 | -2 627.00 | | -1 786.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 150.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 944.00 | -2 777.00 | | -1 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |